有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/23-2023/08/22)

(1)【投資状況】(2023年8月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	40,117,840	99.99
投資信託受益証券	日本	9,934	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△9,508	△0.02
合 計(純資産総額)		40,118,266	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	39,950,537	99.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		167,309	0.41
合 計(純資産総額)		40,117,846	100.00