有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/23-2025/02/25)

(1)【投資状況】(2025年2月28日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	45,273,335	99.98
投資信託受益証券	日本	9,932	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,625	△0.00
合 計(純資産総額)		45,279,642	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	44,949,225	99.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		324,450	0.71
合 計(純資産総額)		45,273,675	100.00