有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)

(1)【投資状況】(2021年3月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	34,207,939	99.99
投資信託受益証券	日本	9,957	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,962	△0.02
合 計(純資産総額)		34,209,934	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	33,062,495	96.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,145,034	3.34
合 計(純資産総額)		34,207,529	100.00