有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/23-2024/02/22)

(1)【投資状況】(2024年2月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	44,198,177	99.99
投資信託受益証券	日本	9,929	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△8,263	△0.01
合 計(純資産総額)		44,199,843	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	42,840,962	96.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,357,151	3.07
合 計(純資産総額)		44,198,113	100.00