有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/02/26-2025/08/22)

(1)【投資状況】(2025年8月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	51,263,601	99.99
投資信託受益証券	日本	9,932	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△9,560	△0.01
合 計(純資産総額)		51,263,973	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	49,835,469	97.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,429,175	2.78
合 計(純資産総額)		51,264,644	100.00