有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/23-2023/02/22)

(1)【投資状況】(2023年2月28日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	36,068,765	99.99
投資信託受益証券	日本	9,939	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△6,854	△0.01
合 計(純資産総額)		36,071,850	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	35,833,263	99.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		236,108	0.65
合 計(純資産総額)		36,069,371	100.00