有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)
(1)【投資状況】(2021年9月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 34,612,110 | 99.99 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 9,952 | 0.02 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △7,321 | △0.02 | |
| 合 計(純資産総額) | 34,614,741 | 100.00 | |
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 33,992,282 | 98.21 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 619,370 | 1.78 | |
| 合 計(純資産総額) | 34,611,652 | 100.00 | |
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