有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月16日-平成29年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年3月14日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 223,704,571 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,238,150,796 | ||||
| 未収入金 | 23,500,000 | ||||
| 前払金 | 20,927,100 | ||||
| 差入委託証拠金 | 47,400,000 | ||||
| 流動資産合計 | 1,553,682,467 | ||||
| 資産合計 | 1,553,682,467 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 16,229,760 | ||||
| 未払収益分配金 | 8,995,153 | ||||
| 未払受託者報酬 | 202,539 | ||||
| 未払委託者報酬 | 5,265,907 | ||||
| その他未払費用 | 66,289 | ||||
| 流動負債合計 | 30,759,648 | ||||
| 負債合計 | 30,759,648 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,499,192,182 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,730,637 | ||||
| 元本等合計 | 1,522,922,819 | ||||
| 純資産合計 | 1,522,922,819 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,553,682,467 | ||||
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