有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月15日-平成30年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成30年3月14日現在 | 第4期 平成30年9月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 119,260,545 | 73,461,225 |
| コール・ローン | 65,975,477 | 134,359,813 |
| 親投資信託受益証券 | 968,360,717 | 925,149,247 |
| 前払金 | 16,852,400 | 11,526,300 |
| 差入委託証拠金 | 34,440,000 | 23,272,500 |
| 流動資産合計 | 1,204,889,139 | 1,167,769,085 |
| 資産合計 | 1,204,889,139 | 1,167,769,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,938,138 | 23,325,460 |
| 未払金 | 186,082 | - |
| 未払収益分配金 | 6,600,000 | 9,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 160,687 | 159,225 |
| 未払委託者報酬 | 4,177,848 | 4,139,654 |
| その他未払費用 | 32,549 | 36,120 |
| 流動負債合計 | 23,095,304 | 36,660,459 |
| 負債合計 | 23,095,304 | 36,660,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,200,000,000 | ※1 1,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △18,206,165 | ※2 △68,891,374 |
| 元本等合計 | 1,181,793,835 | 1,131,108,626 |
| 純資産合計 | 1,181,793,835 | 1,131,108,626 |
| 負債純資産合計 | 1,204,889,139 | 1,167,769,085 |
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