有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年3月14日現在 | 第2期 平成29年9月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 223,704,571 | 216,047,581 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,238,150,796 | 983,687,764 | |||
| 未収入金 | 23,500,000 | - | |||
| 前払金 | 20,927,100 | 22,230,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 47,400,000 | 27,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,553,682,467 | 1,248,965,345 | |||
| 資産合計 | 1,553,682,467 | 1,248,965,345 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 16,229,760 | 22,562,400 | |||
| 未払収益分配金 | 8,995,153 | 10,200,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 202,539 | 166,347 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,265,907 | 4,324,775 | |||
| その他未払費用 | 66,289 | 36,729 | |||
| 流動負債合計 | 30,759,648 | 37,290,251 | |||
| 負債合計 | 30,759,648 | 37,290,251 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,499,192,182 | ※1 1,200,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,730,637 | 11,675,094 | |||
| 元本等合計 | 1,522,922,819 | 1,211,675,094 | |||
| 純資産合計 | 1,522,922,819 | 1,211,675,094 | |||
| 負債純資産合計 | 1,553,682,467 | 1,248,965,345 | |||
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