有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2019年9月17日現在 | 第7期 2020年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,810,973 | 135,000,926 |
| 親投資信託受益証券 | 878,877,507 | 383,193,433 |
| 派生商品評価勘定 | - | 47,222,550 |
| 未収入金 | 63,260,000 | - |
| 前払金 | 27,282,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 24,300,000 | 23,611,500 |
| 流動資産合計 | 1,121,530,480 | 589,028,409 |
| 資産合計 | 1,121,530,480 | 589,028,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,281,160 | 91,020 |
| 前受金 | - | 51,009,250 |
| 未払収益分配金 | 10,800,000 | 3,900,000 |
| 未払受託者報酬 | 151,672 | 73,398 |
| 未払委託者報酬 | 3,943,407 | 1,908,416 |
| その他未払費用 | 30,895 | 21,383 |
| 流動負債合計 | 45,207,134 | 57,003,467 |
| 負債合計 | 45,207,134 | 57,003,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,200,000,000 | ※1 600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △123,676,654 | ※2 △67,975,058 |
| 元本等合計 | 1,076,323,346 | 532,024,942 |
| 純資産合計 | 1,076,323,346 | 532,024,942 |
| 負債純資産合計 | 1,121,530,480 | 589,028,409 |
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