- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月17日-令和2年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年3月16日現在 | 第8期 2020年9月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,000,926 | 82,540,732 |
| 親投資信託受益証券 | 383,193,433 | 415,005,499 |
| 派生商品評価勘定 | 47,222,550 | - |
| 前払金 | - | 6,027,000 |
| 差入委託証拠金 | 23,611,500 | 16,605,000 |
| 流動資産合計 | 589,028,409 | 520,178,231 |
| 資産合計 | 589,028,409 | 520,178,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 91,020 | 10,345,860 |
| 前受金 | 51,009,250 | - |
| 未払収益分配金 | 3,900,000 | 4,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 73,398 | 71,014 |
| 未払委託者報酬 | 1,908,416 | 1,846,386 |
| その他未払費用 | 21,383 | 14,617 |
| 流動負債合計 | 57,003,467 | 17,077,877 |
| 負債合計 | 57,003,467 | 17,077,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 600,000,000 | ※1 600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △67,975,058 | ※2 △96,899,646 |
| 元本等合計 | 532,024,942 | 503,100,354 |
| 純資産合計 | 532,024,942 | 503,100,354 |
| 負債純資産合計 | 589,028,409 | 520,178,231 |
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