有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2020年9月14日現在 | 第9期 2021年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,540,732 | 66,078,369 |
| 親投資信託受益証券 | 415,005,499 | 275,523,582 |
| 未収入金 | - | 71,840,000 |
| 前払金 | 6,027,000 | 7,238,100 |
| 差入委託証拠金 | 16,605,000 | 13,056,000 |
| 流動資産合計 | 520,178,231 | 433,736,051 |
| 資産合計 | 520,178,231 | 433,736,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,345,860 | 8,469,910 |
| 未払収益分配金 | 4,800,000 | 2,200,000 |
| 未払解約金 | - | 84,340,000 |
| 未払受託者報酬 | 71,014 | 57,166 |
| 未払委託者報酬 | 1,846,386 | 1,486,335 |
| その他未払費用 | 14,617 | 12,475 |
| 流動負債合計 | 17,077,877 | 96,565,886 |
| 負債合計 | 17,077,877 | 96,565,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 600,000,000 | ※1 400,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △96,899,646 | ※2 △62,829,835 |
| 元本等合計 | 503,100,354 | 337,170,165 |
| 純資産合計 | 503,100,354 | 337,170,165 |
| 負債純資産合計 | 520,178,231 | 433,736,051 |
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