有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月15日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2019年3月14日現在 | 第6期 2019年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,431,081 | 127,810,973 |
| 親投資信託受益証券 | 881,505,766 | 878,877,507 |
| 派生商品評価勘定 | 14,882,200 | - |
| 未収入金 | 22,550,000 | 63,260,000 |
| 前払金 | - | 27,282,000 |
| 差入委託証拠金 | 24,750,000 | 24,300,000 |
| 流動資産合計 | 1,122,119,047 | 1,121,530,480 |
| 資産合計 | 1,122,119,047 | 1,121,530,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 30,281,160 |
| 前受金 | 14,911,900 | - |
| 未払収益分配金 | 5,400,000 | 10,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 150,444 | 151,672 |
| 未払委託者報酬 | 3,911,359 | 3,943,407 |
| その他未払費用 | 30,574 | 30,895 |
| 流動負債合計 | 24,404,277 | 45,207,134 |
| 負債合計 | 24,404,277 | 45,207,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,200,000,000 | ※1 1,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △102,285,230 | ※2 △123,676,654 |
| 元本等合計 | 1,097,714,770 | 1,076,323,346 |
| 純資産合計 | 1,097,714,770 | 1,076,323,346 |
| 負債純資産合計 | 1,122,119,047 | 1,121,530,480 |
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