有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月15日-平成31年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成30年9月14日現在 | 第5期 平成31年3月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 73,461,225 | - |
| コール・ローン | 134,359,813 | 178,431,081 |
| 親投資信託受益証券 | 925,149,247 | 881,505,766 |
| 派生商品評価勘定 | - | 14,882,200 |
| 未収入金 | - | 22,550,000 |
| 前払金 | 11,526,300 | - |
| 差入委託証拠金 | 23,272,500 | 24,750,000 |
| 流動資産合計 | 1,167,769,085 | 1,122,119,047 |
| 資産合計 | 1,167,769,085 | 1,122,119,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,325,460 | - |
| 前受金 | - | 14,911,900 |
| 未払収益分配金 | 9,000,000 | 5,400,000 |
| 未払受託者報酬 | 159,225 | 150,444 |
| 未払委託者報酬 | 4,139,654 | 3,911,359 |
| その他未払費用 | 36,120 | 30,574 |
| 流動負債合計 | 36,660,459 | 24,404,277 |
| 負債合計 | 36,660,459 | 24,404,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,200,000,000 | ※1 1,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △68,891,374 | ※2 △102,285,230 |
| 元本等合計 | 1,131,108,626 | 1,097,714,770 |
| 純資産合計 | 1,131,108,626 | 1,097,714,770 |
| 負債純資産合計 | 1,167,769,085 | 1,122,119,047 |
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