有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年9月14日現在 | 第3期 平成30年3月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 119,260,545 | |||
| コール・ローン | 216,047,581 | 65,975,477 | |||
| 親投資信託受益証券 | 983,687,764 | 968,360,717 | |||
| 前払金 | 22,230,000 | 16,852,400 | |||
| 差入委託証拠金 | 27,000,000 | 34,440,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,248,965,345 | 1,204,889,139 | |||
| 資産合計 | 1,248,965,345 | 1,204,889,139 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 22,562,400 | 11,938,138 | |||
| 未払金 | - | 186,082 | |||
| 未払収益分配金 | 10,200,000 | 6,600,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 166,347 | 160,687 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,324,775 | 4,177,848 | |||
| その他未払費用 | 36,729 | 32,549 | |||
| 流動負債合計 | 37,290,251 | 23,095,304 | |||
| 負債合計 | 37,290,251 | 23,095,304 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,200,000,000 | ※1 1,200,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 11,675,094 | ※2 △ 18,206,165 | |||
| 元本等合計 | 1,211,675,094 | 1,181,793,835 | |||
| 純資産合計 | 1,211,675,094 | 1,181,793,835 | |||
| 負債純資産合計 | 1,248,965,345 | 1,204,889,139 | |||
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