有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月16日-平成29年3月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,528,388,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,501,808円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,518,887,038円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,499,192,182口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0131円 |
| (参考) ジャパン・バリューウィナー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,569,312,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,569,312,571円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,240,626,059口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2649円 |
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