有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月15日-平成30年9月14日)
| 2018年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,162,171,545円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,537,765円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,128,633,780円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,200,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9405円 |
(参考) ジャパン・バリューウィナー・マザーファンド
純資産額計算書
| 2018年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,948,426,238円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,532,486,142円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,415,940,096円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,475,123,098口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3434円 |
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