有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月15日-平成31年3月14日)
2019年4月26日
(参考) ジャパン・バリューウィナー・マザーファンド
純資産額計算書
2019年4月26日
| Ⅰ 資産総額 | 1,114,321,966円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,028,039円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,104,293,927円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,200,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9202円 |
(参考) ジャパン・バリューウィナー・マザーファンド
純資産額計算書
2019年4月26日
| Ⅰ 資産総額 | 12,349,733,784円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,103円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,349,726,681円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,351,036,378口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3207円 |
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