有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
| 2020年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 539,811,511円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,481,299円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 528,330,212円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 600,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8806円 |
(参考) ジャパン・バリューウィナー・マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,698,096,027円 |
| Ⅱ 負債総額 | 424,843,527円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,273,252,500円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,115,915,004口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1626円 |
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