有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月15日-令和1年9月17日)
2019年10月31日
(参考) ジャパン・バリューウィナー・マザーファンド
純資産額計算書
2019年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 853,332,506円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,156,142円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 804,176,364円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 900,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8935円 |
(参考) ジャパン・バリューウィナー・マザーファンド
純資産額計算書
2019年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 11,074,039,920円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,074,039,920円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,177,274,801口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3542円 |
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