有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)
| 2021年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 348,719,998円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,515,971円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 339,204,027円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 400,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8480円 |
(参考) ジャパン・バリューウィナー・マザーファンド
純資産額計算書
| 2021年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,719,547,210円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,719,547,210円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,542,135,858口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6147円 |
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