有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,312,747,485円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,351,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,213,396,027円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,200,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0112円 |
| (参考) ジャパン・バリューウィナー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,443,709,012円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,422,179,488円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,021,529,524円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,313,302,672口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5046円 |
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