有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,216,251,932円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,941,227円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,175,310,705円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,200,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9794円 |
| (参考) ジャパン・バリューウィナー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,844,669,898円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,681円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,844,668,217円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,284,874,694口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4927円 |
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