有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月17日-令和2年9月14日)
| 2020年10月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 504,216,943円 |
| Ⅱ 負債総額 | 474,581円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 503,742,362円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 600,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8396円 |
(参考) ジャパン・バリューウィナー・マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年10月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,323,435,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,660,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,185,775,695円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,710,559,553口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2583円 |
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