- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年6月20日)
スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (平成29年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 650,170 | |||
| 親投資信託受益証券 | 138,288,253 | |||
| 流動資産合計 | 138,938,423 | |||
| 資産合計 | 138,938,423 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 9,196 | |||
| 未払委託者報酬 | 278,885 | |||
| 未払利息 | 1 | |||
| その他未払費用 | 21,395 | |||
| 流動負債合計 | 309,477 | |||
| 負債合計 | 309,477 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 100,059,291 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,569,655 | |||
| (分配準備積立金) | 24,462,330 | |||
| 元本等合計 | 138,628,946 | |||
| 純資産合計 | 138,628,946 | |||
| 負債純資産合計 | 138,938,423 | |||
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