- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (2017年6月20日現在) | 第2期計算期間末 (2018年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 650,170 | 1,494,015 | |||
| 親投資信託受益証券 | 138,288,253 | 247,296,840 | |||
| 未収入金 | - | 643,080 | |||
| 流動資産合計 | 138,938,423 | 249,433,935 | |||
| 資産合計 | 138,938,423 | 249,433,935 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 643,080 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,196 | 34,490 | |||
| 未払委託者報酬 | 278,885 | 1,046,036 | |||
| 未払利息 | 1 | 4 | |||
| その他未払費用 | 21,395 | 80,354 | |||
| 流動負債合計 | 309,477 | 1,803,964 | |||
| 負債合計 | 309,477 | 1,803,964 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 100,059,291 | ※1 140,633,231 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,569,655 | 106,996,740 | |||
| (分配準備積立金) | 24,462,330 | 51,888,675 | |||
| 元本等合計 | 138,628,946 | 247,629,971 | |||
| 純資産合計 | 138,628,946 | 247,629,971 | |||
| 負債純資産合計 | 138,938,423 | 249,433,935 | |||
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