- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期計算期間末 (2021年6月21日現在) | 第6期計算期間末 (2022年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,038,666 | 3,187,104 | |||
| 親投資信託受益証券 | 317,766,417 | 467,996,540 | |||
| 未収入金 | 262,632 | 408,546 | |||
| 流動資産合計 | 320,067,715 | 471,592,190 | |||
| 資産合計 | 320,067,715 | 471,592,190 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 262,632 | 408,546 | |||
| 未払受託者報酬 | 47,873 | 75,706 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,451,983 | 2,296,474 | |||
| 未払利息 | 5 | 8 | |||
| その他未払費用 | 111,577 | 176,534 | |||
| 流動負債合計 | 1,874,070 | 2,957,268 | |||
| 負債合計 | 1,874,070 | 2,957,268 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 160,725,486 | ※1 251,172,623 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 157,468,159 | 217,462,299 | |||
| (分配準備積立金) | 48,707,460 | 44,404,597 | |||
| 元本等合計 | 318,193,645 | 468,634,922 | |||
| 純資産合計 | 318,193,645 | 468,634,922 | |||
| 負債純資産合計 | 320,067,715 | 471,592,190 | |||
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