- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間末 (2018年6月20日現在) | 第3期計算期間末 (2019年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,494,015 | 1,397,861 | |||
| 親投資信託受益証券 | 247,296,840 | 169,996,785 | |||
| 未収入金 | 643,080 | 104,416 | |||
| 流動資産合計 | 249,433,935 | 171,499,062 | |||
| 資産合計 | 249,433,935 | 171,499,062 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 643,080 | 104,416 | |||
| 未払受託者報酬 | 34,490 | 27,641 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,046,036 | 838,409 | |||
| 未払利息 | 4 | 3 | |||
| その他未払費用 | 80,354 | 64,382 | |||
| 流動負債合計 | 1,803,964 | 1,034,851 | |||
| 負債合計 | 1,803,964 | 1,034,851 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 140,633,231 | ※1 110,363,479 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,996,740 | 60,100,732 | |||
| (分配準備積立金) | 51,888,675 | 24,322,788 | |||
| 元本等合計 | 247,629,971 | 170,464,211 | |||
| 純資産合計 | 247,629,971 | 170,464,211 | |||
| 負債純資産合計 | 249,433,935 | 171,499,062 | |||
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