- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/21-2025/06/20)
スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期計算期間末 (2024年6月20日現在) | 第9期計算期間末 (2025年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,144,937 | 7,023,448 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,016,172,357 | 1,110,512,153 | |||
| 未収入金 | 1,082,189 | 1,294,846 | |||
| 未収利息 | 1 | 67 | |||
| 流動資産合計 | 1,023,399,484 | 1,118,830,514 | |||
| 資産合計 | 1,023,399,484 | 1,118,830,514 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,082,189 | 1,294,846 | |||
| 未払受託者報酬 | 156,924 | 179,475 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,760,140 | 5,444,057 | |||
| その他未払費用 | 324,410 | 309,687 | |||
| 流動負債合計 | 6,323,663 | 7,228,065 | |||
| 負債合計 | 6,323,663 | 7,228,065 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 376,473,297 | ※1 380,881,488 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 640,602,524 | 730,720,961 | |||
| (分配準備積立金) | 230,363,919 | 269,795,934 | |||
| 元本等合計 | 1,017,075,821 | 1,111,602,449 | |||
| 純資産合計 | 1,017,075,821 | 1,111,602,449 | |||
| 負債純資産合計 | 1,023,399,484 | 1,118,830,514 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
