- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/21-2024/06/20)
スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期計算期間末 (2023年6月20日現在) | 第8期計算期間末 (2024年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,698,364 | 6,144,937 | |||
| 親投資信託受益証券 | 562,466,664 | 1,016,172,357 | |||
| 未収入金 | 419,422 | 1,082,189 | |||
| 未収利息 | - | 1 | |||
| 流動資産合計 | 566,584,450 | 1,023,399,484 | |||
| 資産合計 | 566,584,450 | 1,023,399,484 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 419,422 | 1,082,189 | |||
| 未払受託者報酬 | 89,825 | 156,924 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,724,667 | 4,760,140 | |||
| 未払利息 | 10 | - | |||
| その他未払費用 | 209,482 | 324,410 | |||
| 流動負債合計 | 3,443,406 | 6,323,663 | |||
| 負債合計 | 3,443,406 | 6,323,663 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 245,741,691 | ※1 376,473,297 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 317,399,353 | 640,602,524 | |||
| (分配準備積立金) | 106,596,153 | 230,363,919 | |||
| 元本等合計 | 563,141,044 | 1,017,075,821 | |||
| 純資産合計 | 563,141,044 | 1,017,075,821 | |||
| 負債純資産合計 | 566,584,450 | 1,023,399,484 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
