- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/20)
スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期計算期間末 (2022年6月20日現在) | 第7期計算期間末 (2023年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,187,104 | 3,698,364 | |||
| 親投資信託受益証券 | 467,996,540 | 562,466,664 | |||
| 未収入金 | 408,546 | 419,422 | |||
| 流動資産合計 | 471,592,190 | 566,584,450 | |||
| 資産合計 | 471,592,190 | 566,584,450 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 408,546 | 419,422 | |||
| 未払受託者報酬 | 75,706 | 89,825 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,296,474 | 2,724,667 | |||
| 未払利息 | 8 | 10 | |||
| その他未払費用 | 176,534 | 209,482 | |||
| 流動負債合計 | 2,957,268 | 3,443,406 | |||
| 負債合計 | 2,957,268 | 3,443,406 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 251,172,623 | ※1 245,741,691 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 217,462,299 | 317,399,353 | |||
| (分配準備積立金) | 44,404,597 | 106,596,153 | |||
| 元本等合計 | 468,634,922 | 563,141,044 | |||
| 純資産合計 | 468,634,922 | 563,141,044 | |||
| 負債純資産合計 | 471,592,190 | 566,584,450 | |||
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