- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間末 (2019年6月20日現在) | 第4期計算期間末 (2020年6月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,397,861 | 1,441,278 | |||
| 親投資信託受益証券 | 169,996,785 | 228,867,077 | |||
| 未収入金 | 104,416 | - | |||
| 流動資産合計 | 171,499,062 | 230,308,355 | |||
| 資産合計 | 171,499,062 | 230,308,355 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 104,416 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 27,641 | 33,740 | |||
| 未払委託者報酬 | 838,409 | 1,023,376 | |||
| 未払利息 | 3 | 3 | |||
| その他未払費用 | 64,382 | 78,609 | |||
| 流動負債合計 | 1,034,851 | 1,135,728 | |||
| 負債合計 | 1,034,851 | 1,135,728 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 110,363,479 | ※1 133,553,618 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,100,732 | 95,619,009 | |||
| (分配準備積立金) | 24,322,788 | 28,083,354 | |||
| 元本等合計 | 170,464,211 | 229,172,627 | |||
| 純資産合計 | 170,464,211 | 229,172,627 | |||
| 負債純資産合計 | 171,499,062 | 230,308,355 | |||
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