- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間末 (2020年6月22日現在) | 第5期計算期間末 (2021年6月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,441,278 | 2,038,666 | |||
| 親投資信託受益証券 | 228,867,077 | 317,766,417 | |||
| 未収入金 | - | 262,632 | |||
| 流動資産合計 | 230,308,355 | 320,067,715 | |||
| 資産合計 | 230,308,355 | 320,067,715 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 262,632 | |||
| 未払受託者報酬 | 33,740 | 47,873 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,023,376 | 1,451,983 | |||
| 未払利息 | 3 | 5 | |||
| その他未払費用 | 78,609 | 111,577 | |||
| 流動負債合計 | 1,135,728 | 1,874,070 | |||
| 負債合計 | 1,135,728 | 1,874,070 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 133,553,618 | ※1 160,725,486 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,619,009 | 157,468,159 | |||
| (分配準備積立金) | 28,083,354 | 48,707,460 | |||
| 元本等合計 | 229,172,627 | 318,193,645 | |||
| 純資産合計 | 229,172,627 | 318,193,645 | |||
| 負債純資産合計 | 230,308,355 | 320,067,715 | |||
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