有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年6月20日)
| (平成29年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 159,823,571 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,197,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,626,229 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 86,742,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4022 | 円 |
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成29年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,921,187,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 655,732,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,265,455,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,586,916,634 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5817 | 円 |
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