有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/20)
| (2023年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 565,082,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 394,010 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 564,688,878 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 245,756,989 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2978 | 円 |
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,361,103,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,730,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,327,373,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,945,420,734 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2223 | 円 |
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