有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
| (2020年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 223,664,675 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,260,783 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 199,403,892 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 121,652,790 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6391 | 円 |
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,453,855,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,323,241 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,289,531,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,622,810,559 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3044 | 円 |
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