有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/21-2025/06/20)
| (2025年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,139,471,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,348,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,136,122,970 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 380,133,778 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9887 | 円 |
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,772,112,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171,958,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,600,154,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,887,928,045 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.2631 | 円 |
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