有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/21-2024/06/20)
| (2024年6月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,037,017,235 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 893,189 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,036,124,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 376,726,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7503 | 円 |
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年6月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 17,318,630,257 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,402,214 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,184,228,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,283,276,238 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.5261 | 円 |
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