有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
| (2018年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 145,850,772 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344,365 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,506,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,547,055 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7627 | 円 |
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンド
純資産額計算書
| (2018年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 28,417,994,613 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 245,316,303 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,172,678,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,209,603,278 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5370 | 円 |
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