有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
| (2021年7月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 352,449,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 404,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 352,045,558 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 172,775,397 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0376 | 円 |
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年7月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,045,382,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,423,005 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,995,959,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,663,796,327 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4069 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
