有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
| (2022年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 486,928,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,420,335 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 485,507,841 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 251,506,871 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9304 | 円 |
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,953,549,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,050,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,929,499,145 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,339,763,909 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1722 | 円 |
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