有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
| (2019年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 176,237,563 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 468,429 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,769,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 110,829,613 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5859 | 円 |
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンド
純資産額計算書
| (2019年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 21,017,572,217 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 264,316,153 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,753,256,064 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,030,428,539 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1255 | 円 |
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