有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2017年6月20日) | 138,628,946 | 138,628,946 | 1.3855 | 1.3855 |
| 2016年9月末日 | 1,010,451 | ― | 1.0105 | ― | |
| 2016年10月末日 | 31,416,359 | ― | 1.0656 | ― | |
| 2016年11月末日 | 62,250,507 | ― | 1.1204 | ― | |
| 2016年12月末日 | 84,209,581 | ― | 1.1668 | ― | |
| 2017年1月末日 | 88,772,864 | ― | 1.1714 | ― | |
| 2017年2月末日 | 99,338,669 | ― | 1.2125 | ― | |
| 2017年3月末日 | 110,101,639 | ― | 1.2318 | ― | |
| 2017年4月末日 | 109,279,873 | ― | 1.2648 | ― | |
| 2017年5月末日 | 125,560,986 | ― | 1.3345 | ― | |
| 2017年6月末日 | 144,942,817 | ― | 1.3974 | ― | |
| 2017年7月末日 | 121,626,229 | ― | 1.4022 | ― |
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