有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2017年6月20日) | 138,628,946 | 138,628,946 | 1.3855 | 1.3855 |
| 2期 | (2018年6月20日) | 247,629,971 | 247,629,971 | 1.7608 | 1.7608 |
| 3期 | (2019年6月20日) | 170,464,211 | 170,464,211 | 1.5446 | 1.5446 |
| 4期 | (2020年6月22日) | 229,172,627 | 229,172,627 | 1.7160 | 1.7160 |
| 5期 | (2021年6月21日) | 318,193,645 | 318,193,645 | 1.9797 | 1.9797 |
| 6期 | (2022年6月20日) | 468,634,922 | 468,634,922 | 1.8658 | 1.8658 |
| 2021年6月末日 | 328,465,245 | ― | 2.0356 | ― | |
| 2021年7月末日 | 352,045,558 | ― | 2.0376 | ― | |
| 2021年8月末日 | 401,030,760 | ― | 2.0697 | ― | |
| 2021年9月末日 | 423,957,184 | ― | 2.1488 | ― | |
| 2021年10月末日 | 432,343,441 | ― | 2.1079 | ― | |
| 2021年11月末日 | 422,411,300 | ― | 2.0082 | ― | |
| 2021年12月末日 | 451,389,767 | ― | 2.0881 | ― | |
| 2022年1月末日 | 450,427,840 | ― | 1.9181 | ― | |
| 2022年2月末日 | 470,788,823 | ― | 1.9675 | ― | |
| 2022年3月末日 | 480,296,725 | ― | 1.9831 | ― | |
| 2022年4月末日 | 474,796,256 | ― | 1.9292 | ― | |
| 2022年5月末日 | 482,394,075 | ― | 1.9468 | ― | |
| 2022年6月末日 | 485,507,841 | ― | 1.9304 | ― |
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