- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2017年6月20日) | 138,628,946 | 138,628,946 | 1.3855 | 1.3855 |
| 2期 | (2018年6月20日) | 247,629,971 | 247,629,971 | 1.7608 | 1.7608 |
| 3期 | (2019年6月20日) | 170,464,211 | 170,464,211 | 1.5446 | 1.5446 |
| 4期 | (2020年6月22日) | 229,172,627 | 229,172,627 | 1.7160 | 1.7160 |
| 2019年7月末日 | 175,769,134 | ― | 1.5859 | ― | |
| 2019年8月末日 | 182,719,322 | ― | 1.5523 | ― | |
| 2019年9月末日 | 190,775,528 | ― | 1.6192 | ― | |
| 2019年10月末日 | 191,515,868 | ― | 1.7233 | ― | |
| 2019年11月末日 | 193,266,039 | ― | 1.7368 | ― | |
| 2019年12月末日 | 199,918,481 | ― | 1.8094 | ― | |
| 2020年1月末日 | 195,705,009 | ― | 1.7309 | ― | |
| 2020年2月末日 | 175,955,806 | ― | 1.5248 | ― | |
| 2020年3月末日 | 206,409,530 | ― | 1.4711 | ― | |
| 2020年4月末日 | 205,387,848 | ― | 1.5681 | ― | |
| 2020年5月末日 | 230,194,182 | ― | 1.7313 | ― | |
| 2020年6月末日 | 229,305,237 | ― | 1.7094 | ― | |
| 2020年7月末日 | 199,403,892 | ― | 1.6391 | ― |
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