有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/20)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2017年6月20日) | 138,628,946 | 138,628,946 | 1.3855 | 1.3855 |
| 2期 | (2018年6月20日) | 247,629,971 | 247,629,971 | 1.7608 | 1.7608 |
| 3期 | (2019年6月20日) | 170,464,211 | 170,464,211 | 1.5446 | 1.5446 |
| 4期 | (2020年6月22日) | 229,172,627 | 229,172,627 | 1.7160 | 1.7160 |
| 5期 | (2021年6月21日) | 318,193,645 | 318,193,645 | 1.9797 | 1.9797 |
| 6期 | (2022年6月20日) | 468,634,922 | 468,634,922 | 1.8658 | 1.8658 |
| 7期 | (2023年6月20日) | 563,141,044 | 563,141,044 | 2.2916 | 2.2916 |
| 2022年6月末日 | 485,507,841 | ― | 1.9304 | ― | |
| 2022年7月末日 | 506,519,446 | ― | 2.0206 | ― | |
| 2022年8月末日 | 545,730,972 | ― | 2.0874 | ― | |
| 2022年9月末日 | 528,967,512 | ― | 2.0091 | ― | |
| 2022年10月末日 | 529,686,242 | ― | 2.0812 | ― | |
| 2022年11月末日 | 547,794,571 | ― | 2.1357 | ― | |
| 2022年12月末日 | 534,580,270 | ― | 2.0662 | ― | |
| 2023年1月末日 | 560,894,457 | ― | 2.1580 | ― | |
| 2023年2月末日 | 564,916,427 | ― | 2.1757 | ― | |
| 2023年3月末日 | 543,808,008 | ― | 2.1865 | ― | |
| 2023年4月末日 | 541,181,521 | ― | 2.1940 | ― | |
| 2023年5月末日 | 536,317,818 | ― | 2.1779 | ― | |
| 2023年6月末日 | 564,688,878 | ― | 2.2978 | ― |
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