- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2017年6月20日) | 138,628,946 | 138,628,946 | 1.3855 | 1.3855 |
| 2期 | (2018年6月20日) | 247,629,971 | 247,629,971 | 1.7608 | 1.7608 |
| 2017年7月末日 | 121,626,229 | ― | 1.4022 | ― | |
| 2017年8月末日 | 139,246,795 | ― | 1.4622 | ― | |
| 2017年9月末日 | 151,235,623 | ― | 1.5208 | ― | |
| 2017年10月末日 | 167,734,205 | ― | 1.5888 | ― | |
| 2017年11月末日 | 188,408,288 | ― | 1.6600 | ― | |
| 2017年12月末日 | 200,020,382 | ― | 1.7024 | ― | |
| 2018年1月末日 | 207,697,058 | ― | 1.7179 | ― | |
| 2018年2月末日 | 201,585,441 | ― | 1.7242 | ― | |
| 2018年3月末日 | 205,353,484 | ― | 1.7127 | ― | |
| 2018年4月末日 | 223,092,085 | ― | 1.7685 | ― | |
| 2018年5月末日 | 236,364,256 | ― | 1.7467 | ― | |
| 2018年6月末日 | 252,931,324 | ― | 1.7425 | ― | |
| 2018年7月末日 | 145,506,407 | ― | 1.7627 | ― |
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