- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2017年6月20日) | 138,628,946 | 138,628,946 | 1.3855 | 1.3855 |
| 2期 | (2018年6月20日) | 247,629,971 | 247,629,971 | 1.7608 | 1.7608 |
| 3期 | (2019年6月20日) | 170,464,211 | 170,464,211 | 1.5446 | 1.5446 |
| 4期 | (2020年6月22日) | 229,172,627 | 229,172,627 | 1.7160 | 1.7160 |
| 5期 | (2021年6月21日) | 318,193,645 | 318,193,645 | 1.9797 | 1.9797 |
| 2020年7月末日 | 199,403,892 | ― | 1.6391 | ― | |
| 2020年8月末日 | 221,015,684 | ― | 1.7960 | ― | |
| 2020年9月末日 | 234,810,206 | ― | 1.8561 | ― | |
| 2020年10月末日 | 217,349,223 | ― | 1.7901 | ― | |
| 2020年11月末日 | 231,114,242 | ― | 1.8784 | ― | |
| 2020年12月末日 | 244,700,570 | ― | 1.9377 | ― | |
| 2021年1月末日 | 272,052,234 | ― | 1.9325 | ― | |
| 2021年2月末日 | 276,573,973 | ― | 1.9289 | ― | |
| 2021年3月末日 | 310,406,769 | ― | 2.0783 | ― | |
| 2021年4月末日 | 307,678,304 | ― | 2.0475 | ― | |
| 2021年5月末日 | 311,384,591 | ― | 1.9923 | ― | |
| 2021年6月末日 | 328,465,245 | ― | 2.0356 | ― | |
| 2021年7月末日 | 352,045,558 | ― | 2.0376 | ― |
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