半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-平成31年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2017年6月20日) | 138,628,946 | 138,628,946 | 1.3855 | 1.3855 |
| 2期 | (2018年6月20日) | 247,629,971 | 247,629,971 | 1.7608 | 1.7608 |
| 2018年1月末日 | 207,697,058 | ― | 1.7179 | ― | |
| 2018年2月末日 | 201,585,441 | ― | 1.7242 | ― | |
| 2018年3月末日 | 205,353,484 | ― | 1.7127 | ― | |
| 2018年4月末日 | 223,092,085 | ― | 1.7685 | ― | |
| 2018年5月末日 | 236,364,256 | ― | 1.7467 | ― | |
| 2018年6月末日 | 252,931,324 | ― | 1.7425 | ― | |
| 2018年7月末日 | 145,506,407 | ― | 1.7627 | ― | |
| 2018年8月末日 | 152,141,088 | ― | 1.7459 | ― | |
| 2018年9月末日 | 166,499,827 | ― | 1.8411 | ― | |
| 2018年10月末日 | 157,332,833 | ― | 1.6721 | ― | |
| 2018年11月末日 | 169,534,232 | ― | 1.7452 | ― | |
| 2018年12月末日 | 153,282,219 | ― | 1.5185 | ― | |
| 2019年1月末日 | 172,506,624 | ― | 1.5670 | ― |
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